Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-29 | 112,81 | 111,78 | +0,92% | +34,67% | 440,09 | 435,43 | +1,07% | +48,12% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-29 | 112,81 | 111,78 | +0,92% | +34,68% | 440,09 | 435,43 | +1,07% | +48,14% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-29 | 113,15 | 112,11 | +0,93% | +34,67% | 441,42 | 436,71 | +1,08% | +48,13% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-29 | 9,38 | 9,32 | +0,64% | +18,28% | 36,59 | 36,31 | +0,79% | +30,10% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-12-29 | 9,38 | 9,32 | +0,64% | +18,28% | 36,59 | 36,31 | +0,79% | +30,10% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-29 | 9,38 | 9,32 | +0,64% | +18,28% | 36,59 | 36,31 | +0,79% | +30,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)