Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-12-30 | 358,30 | 348,51 | +2,81% | +45,97% | 1386,80 | 1359,61 | +2,00% | +59,29% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-30 | 11,37 | 11,37 | 0,00% | 0,00% | 44,01 | 44,36 | -0,79% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-30 | 7,18 | 7,12 | +0,84% | +38,61% | 27,79 | 27,78 | +0,05% | +51,26% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-30 | 8,19 | 8,07 | +1,49% | +60,90% | 31,70 | 31,48 | +0,69% | +75,59% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-30 | 8,19 | 8,06 | +1,61% | +60,90% | 31,70 | 31,44 | +0,81% | +75,59% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-12-30 | 8,22 | 8,09 | +1,61% | +60,86% | 31,82 | 31,56 | +0,81% | +75,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)