Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-06 | 106,45 | 106,03 | +0,40% | -8,44% | 458,59 | 457,24 | +0,29% | +4,24% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-06 | 106,44 | 106,02 | +0,40% | -8,45% | 458,54 | 457,20 | +0,29% | +4,23% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-06 | 106,45 | 106,03 | +0,40% | -8,71% | 458,59 | 457,24 | +0,29% | +3,92% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-06 | 8,87 | 8,98 | -1,22% | -11,48% | 38,21 | 38,73 | -1,33% | +0,78% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-10-06 | 8,86 | 8,97 | -1,23% | -11,58% | 38,17 | 38,68 | -1,33% | +0,66% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-06 | 8,87 | 8,98 | -1,22% | -11,48% | 38,21 | 38,73 | -1,33% | +0,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)