Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-10-06 | 136,11 | 134,73 | +1,02% | 0,00% | 586,36 | 581,01 | +0,92% | 0,00% | ||
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-06 | 57,00 | 57,20 | -0,35% | -57,87% | 245,56 | 246,67 | -0,45% | -52,04% | ||
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-06 | 10,43 | 10,46 | -0,29% | -6,29% | 37,24 | 37,46 | -0,58% | -2,54% | ||
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-06 | 10,43 | 10,46 | -0,29% | -6,29% | 37,24 | 37,46 | -0,58% | -2,54% | ||
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-06 | 10,43 | 10,46 | -0,29% | -6,29% | 37,24 | 37,46 | -0,58% | -2,54% |