Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-06 | 4,09 | 4,07 | +0,49% | -62,16% | 14,60 | 14,57 | +0,20% | -60,65% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-06 | 4,41 | 4,41 | 0,00% | -61,88% | 15,75 | 15,79 | -0,29% | -60,36% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-10-06 | 46,89 | 47,99 | -2,29% | 0,00% | 202,00 | 206,95 | -2,39% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-06 | 2,65 | 2,65 | 0,00% | -51,02% | 9,46 | 9,49 | -0,29% | -49,05% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-06 | 2,65 | 2,64 | +0,38% | -51,02% | 9,46 | 9,45 | +0,08% | -49,05% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-06 | 4,98 | 4,98 | 0,00% | -38,14% | 17,78 | 17,83 | -0,29% | -35,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-06 | 5,07 | 5,07 | 0,00% | -38,40% | 18,10 | 18,16 | -0,29% | -35,93% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-06 | 6,52 | 6,52 | 0,00% | -59,22% | 23,28 | 23,35 | -0,29% | -57,59% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-06 | 7,00 | 7,25 | -3,45% | 0,00% | 24,99 | 25,96 | -3,73% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-06 | 5,22 | 5,29 | -1,32% | -55,91% | 18,64 | 18,94 | -1,61% | -54,15% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-06 | 7,00 | 7,24 | -3,31% | 0,00% | 24,99 | 25,93 | -3,60% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-06 | 5,22 | 5,29 | -1,32% | -55,91% | 18,64 | 18,94 | -1,61% | -54,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)