Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-06 | 911,74 | 911,74 | 0,00% | +5,75% | 3927,78 | 3931,79 | -0,10% | +20,39% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-06 | 410,83 | 410,83 | 0,00% | -0,24% | 1769,86 | 1771,66 | -0,10% | +13,57% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-10-06 | 503,18 | 503,18 | 0,00% | +8,96% | 2167,70 | 2169,91 | -0,10% | +24,04% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-10-06 | 340,06 | 340,06 | 0,00% | +2,62% | 1464,98 | 1466,47 | -0,10% | +16,82% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-06 | 8,53 | 8,53 | 0,00% | 0,00% | 36,75 | 36,78 | -0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-06 | 7,03 | 7,00 | +0,43% | +4,77% | 25,10 | 25,07 | +0,13% | +8,97% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-06 | 7,03 | 7,00 | +0,43% | +4,77% | 25,10 | 25,07 | +0,13% | +8,97% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-10-06 | 7,03 | 7,00 | +0,43% | +4,93% | 25,10 | 25,07 | +0,13% | +9,13% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-06 | 10,88 | 10,85 | +0,28% | 0,00% | 38,85 | 38,85 | -0,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-06 | 10,87 | 10,84 | +0,28% | 0,00% | 38,81 | 38,82 | -0,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-06 | 10,88 | 10,85 | +0,28% | 0,00% | 38,85 | 38,85 | -0,02% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)