Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-06 | 3,07 | 3,05 | +0,66% | -63,32% | 13,23 | 13,15 | +0,55% | -58,24% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-10-06 | 3,14 | 3,11 | +0,96% | -35,66% | 13,53 | 13,41 | +0,86% | -26,75% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-10-06 | 57,86 | 57,38 | +0,84% | -42,14% | 206,59 | 205,48 | +0,54% | -32,44% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-06 | 3,24 | 3,29 | -1,52% | -49,22% | 11,57 | 11,78 | -1,81% | -47,18% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-06 | 3,24 | 3,29 | -1,52% | -49,22% | 11,57 | 11,78 | -1,81% | -47,18% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-06 | 3,03 | 3,08 | -1,62% | 0,00% | 10,82 | 11,03 | -1,91% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-06 | 7,00 | 7,25 | -3,45% | 0,00% | 24,99 | 25,96 | -3,73% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)