Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-07 | 106,60 | 106,45 | +0,14% | -8,46% | 454,56 | 458,59 | -0,88% | +2,60% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-07 | 106,60 | 106,44 | +0,15% | -8,45% | 454,56 | 458,54 | -0,87% | +2,61% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-07 | 106,60 | 106,45 | +0,14% | -8,73% | 454,56 | 458,59 | -0,88% | +2,29% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-07 | 9,01 | 8,87 | +1,58% | -9,99% | 38,42 | 38,21 | +0,55% | +0,88% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-10-07 | 9,01 | 8,86 | +1,69% | -9,90% | 38,42 | 38,17 | +0,66% | +0,98% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-07 | 9,01 | 8,87 | +1,58% | -9,99% | 38,42 | 38,21 | +0,55% | +0,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)