Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-10-07 | 135,25 | 136,11 | -0,63% | 0,00% | 576,73 | 586,36 | -1,64% | 0,00% |  |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-07 | 57,60 | 57,00 | +1,05% | -57,49% | 245,62 | 245,56 | +0,03% | -52,36% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-07 | 10,76 | 10,43 | +3,16% | -3,50% | 38,22 | 37,24 | +2,64% | +0,28% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-07 | 10,76 | 10,43 | +3,16% | -3,50% | 38,22 | 37,24 | +2,64% | +0,28% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-07 | 10,76 | 10,43 | +3,16% | -3,50% | 38,22 | 37,24 | +2,64% | +0,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)