Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-07 | 4,13 | 4,09 | +0,98% | -61,55% | 14,67 | 14,60 | +0,47% | -60,04% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-07 | 4,45 | 4,41 | +0,91% | -60,90% | 15,81 | 15,75 | +0,40% | -59,36% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-10-07 | 47,99 | 46,89 | +2,35% | 0,00% | 204,64 | 202,00 | +1,31% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-07 | 2,72 | 2,65 | +2,64% | -49,54% | 9,66 | 9,46 | +2,12% | -47,56% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-07 | 2,71 | 2,65 | +2,26% | -49,72% | 9,63 | 9,46 | +1,75% | -47,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-07 | 5,00 | 4,98 | +0,40% | -37,11% | 17,76 | 17,78 | -0,10% | -34,64% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-07 | 5,08 | 5,07 | +0,20% | -37,44% | 18,05 | 18,10 | -0,31% | -34,99% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-07 | 6,62 | 6,52 | +1,53% | -57,91% | 23,52 | 23,28 | +1,02% | -56,27% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-07 | 7,09 | 7,00 | +1,29% | 0,00% | 25,19 | 24,99 | +0,78% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-07 | 5,22 | 5,22 | 0,00% | -55,91% | 18,54 | 18,64 | -0,50% | -54,18% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-07 | 7,09 | 7,00 | +1,29% | 0,00% | 25,19 | 24,99 | +0,78% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-07 | 5,22 | 5,22 | 0,00% | -55,91% | 18,54 | 18,64 | -0,50% | -54,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)