Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-07 | 907,85 | 911,74 | -0,43% | +5,60% | 3871,25 | 3927,78 | -1,44% | +18,36% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-07 | 409,50 | 410,83 | -0,32% | -0,27% | 1746,19 | 1769,86 | -1,34% | +11,77% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-10-07 | 500,60 | 503,18 | -0,51% | +8,54% | 2134,66 | 2167,70 | -1,52% | +21,64% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-10-07 | 338,87 | 340,06 | -0,35% | +2,26% | 1445,01 | 1464,98 | -1,36% | +14,61% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-07 | 8,50 | 8,53 | -0,35% | 0,00% | 36,25 | 36,75 | -1,36% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-07 | 7,12 | 7,03 | +1,28% | +6,11% | 25,29 | 25,10 | +0,77% | +10,27% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-07 | 7,12 | 7,03 | +1,28% | +6,11% | 25,29 | 25,10 | +0,77% | +10,27% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-10-07 | 7,12 | 7,03 | +1,28% | +6,11% | 25,29 | 25,10 | +0,77% | +10,27% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-07 | 10,83 | 10,88 | -0,46% | 0,00% | 38,47 | 38,85 | -0,96% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-07 | 10,83 | 10,87 | -0,37% | 0,00% | 38,47 | 38,81 | -0,87% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-07 | 10,83 | 10,88 | -0,46% | 0,00% | 38,47 | 38,85 | -0,96% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)