Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-07 | 2,99 | 3,07 | -2,61% | -64,06% | 12,75 | 13,23 | -3,60% | -59,72% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-10-07 | 3,13 | 3,14 | -0,32% | -35,73% | 13,35 | 13,53 | -1,33% | -27,97% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-10-07 | 57,86 | 57,86 | 0,00% | -42,14% | 205,55 | 206,59 | -0,50% | -32,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-07 | 3,31 | 3,24 | +2,16% | -48,12% | 11,76 | 11,57 | +1,65% | -46,09% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-07 | 3,30 | 3,24 | +1,85% | -48,28% | 11,72 | 11,57 | +1,34% | -46,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-07 | 3,09 | 3,03 | +1,98% | 0,00% | 10,98 | 10,82 | +1,47% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-07 | 7,09 | 7,00 | +1,29% | 0,00% | 25,19 | 24,99 | +0,78% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)