Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1998-10-08 | 111,47 | 112,59 | -0,99% | +8,43% | 478,49 | 480,11 | -0,34% | +21,86% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1998-10-08 | 105,86 | 106,92 | -0,99% | +2,98% | 454,40 | 455,93 | -0,33% | +15,73% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-08 | 897,70 | 907,85 | -1,12% | +4,30% | 3853,38 | 3871,25 | -0,46% | +17,22% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-08 | 404,64 | 409,50 | -1,19% | -1,57% | 1736,92 | 1746,19 | -0,53% | +10,62% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-10-08 | 495,28 | 500,60 | -1,06% | +7,38% | 2125,99 | 2134,66 | -0,41% | +20,68% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1998-10-08 | 458,76 | 462,34 | -0,77% | 0,00% | 1614,38 | 1642,46 | -1,71% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-08 | 128,63 | 129,75 | -0,86% | +11,67% | 552,14 | 553,28 | -0,21% | +25,49% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-08 | 118,70 | 119,73 | -0,86% | +6,01% | 509,52 | 510,55 | -0,20% | +19,14% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-10-08 | 334,43 | 338,87 | -1,31% | +1,11% | 1435,54 | 1445,01 | -0,66% | +13,63% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-08 | 5,99 | 6,02 | -0,50% | 0,00% | 25,71 | 25,67 | +0,16% | 0,00% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-08 | 8,44 | 8,50 | -0,71% | 0,00% | 36,23 | 36,25 | -0,05% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-10-08 | 77,40 | 78,67 | -1,61% | 0,00% | 332,24 | 335,46 | -0,96% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-10-08 | 6,12 | 6,14 | -0,33% | +2,00% | 26,27 | 26,18 | +0,34% | +14,63% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-10-08 | 6,13 | 6,15 | -0,33% | +2,17% | 26,31 | 26,22 | +0,34% | +14,82% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-10-08 | 6,13 | 6,15 | -0,33% | +2,17% | 26,31 | 26,22 | +0,34% | +14,82% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-10-08 | 5,10 | 5,10 | 0,00% | 0,00% | 21,89 | 21,75 | +0,66% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-10-08 | 5,09 | 5,10 | -0,20% | 0,00% | 21,85 | 21,75 | +0,47% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-10-08 | 5,10 | 5,10 | 0,00% | 0,00% | 21,89 | 21,75 | +0,66% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-08 | 8,48 | 8,47 | +0,12% | -15,96% | 29,84 | 30,09 | -0,83% | -13,21% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-08 | 7,21 | 7,12 | +1,26% | +7,45% | 25,37 | 25,29 | +0,31% | +10,97% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-08 | 7,21 | 7,12 | +1,26% | +7,45% | 25,37 | 25,29 | +0,31% | +10,97% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-10-08 | 7,21 | 7,12 | +1,26% | +7,45% | 25,37 | 25,29 | +0,31% | +10,97% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-08 | 10,83 | 10,83 | 0,00% | 0,00% | 38,11 | 38,47 | -0,94% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-08 | 10,83 | 10,83 | 0,00% | 0,00% | 38,11 | 38,47 | -0,94% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-08 | 10,83 | 10,83 | 0,00% | 0,00% | 38,11 | 38,47 | -0,94% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)