Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-08 | 104,35 | 106,60 | -2,11% | -10,64% | 447,92 | 454,56 | -1,46% | +0,42% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-08 | 104,35 | 106,60 | -2,11% | -10,64% | 447,92 | 454,56 | -1,46% | +0,42% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-08 | 104,35 | 106,60 | -2,11% | -10,91% | 447,92 | 454,56 | -1,46% | +0,12% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-08 | 8,78 | 9,01 | -2,55% | -12,38% | 37,69 | 38,42 | -1,91% | -1,53% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-10-08 | 8,78 | 9,01 | -2,55% | -12,29% | 37,69 | 38,42 | -1,91% | -1,43% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-08 | 8,78 | 9,01 | -2,55% | -12,38% | 37,69 | 38,42 | -1,91% | -1,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)