Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-10-08 | 134,28 | 135,25 | -0,72% | 0,00% | 576,40 | 576,73 | -0,06% | 0,00% |  |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-08 | 58,00 | 57,60 | +0,69% | -57,10% | 248,97 | 245,62 | +1,36% | -51,79% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-08 | 10,75 | 10,76 | -0,09% | -4,19% | 37,83 | 38,22 | -1,03% | -1,05% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-08 | 10,75 | 10,76 | -0,09% | -4,19% | 37,83 | 38,22 | -1,03% | -1,05% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-08 | 10,75 | 10,76 | -0,09% | -4,19% | 37,83 | 38,22 | -1,03% | -1,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)