Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-08 | 4,25 | 4,13 | +2,91% | -60,47% | 14,96 | 14,67 | +1,94% | -59,17% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-08 | 4,56 | 4,45 | +2,47% | -59,36% | 16,05 | 15,81 | +1,51% | -58,03% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-10-08 | 48,10 | 47,99 | +0,23% | 0,00% | 206,47 | 204,64 | +0,89% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-08 | 2,83 | 2,72 | +4,04% | -48,26% | 9,96 | 9,66 | +3,06% | -46,57% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-08 | 2,82 | 2,71 | +4,06% | -48,45% | 9,92 | 9,63 | +3,08% | -46,76% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-08 | 5,11 | 5,00 | +2,20% | -35,96% | 17,98 | 17,76 | +1,24% | -33,87% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-08 | 5,20 | 5,08 | +2,36% | -36,20% | 18,30 | 18,05 | +1,40% | -34,11% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-08 | 6,74 | 6,62 | +1,81% | -57,21% | 23,72 | 23,52 | +0,85% | -55,81% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-08 | 6,95 | 7,09 | -1,97% | 0,00% | 24,46 | 25,19 | -2,90% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-08 | 5,22 | 5,22 | 0,00% | -55,91% | 18,37 | 18,54 | -0,94% | -54,47% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-08 | 6,95 | 7,09 | -1,97% | 0,00% | 24,46 | 25,19 | -2,90% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-08 | 5,22 | 5,22 | 0,00% | -55,91% | 18,37 | 18,54 | -0,94% | -54,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)