Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-08 | 897,70 | 907,85 | -1,12% | +4,30% | 3853,38 | 3871,25 | -0,46% | +17,22% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-08 | 404,64 | 409,50 | -1,19% | -1,57% | 1736,92 | 1746,19 | -0,53% | +10,62% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-10-08 | 495,28 | 500,60 | -1,06% | +7,38% | 2125,99 | 2134,66 | -0,41% | +20,68% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-10-08 | 334,43 | 338,87 | -1,31% | +1,11% | 1435,54 | 1445,01 | -0,66% | +13,63% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-08 | 8,44 | 8,50 | -0,71% | 0,00% | 36,23 | 36,25 | -0,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-08 | 7,21 | 7,12 | +1,26% | +7,45% | 25,37 | 25,29 | +0,31% | +10,97% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-08 | 7,21 | 7,12 | +1,26% | +7,45% | 25,37 | 25,29 | +0,31% | +10,97% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-10-08 | 7,21 | 7,12 | +1,26% | +7,45% | 25,37 | 25,29 | +0,31% | +10,97% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-08 | 10,83 | 10,83 | 0,00% | 0,00% | 38,11 | 38,47 | -0,94% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-08 | 10,83 | 10,83 | 0,00% | 0,00% | 38,11 | 38,47 | -0,94% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-08 | 10,83 | 10,83 | 0,00% | 0,00% | 38,11 | 38,47 | -0,94% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)