Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-08 | 2,87 | 2,99 | -4,01% | -65,71% | 12,32 | 12,75 | -3,38% | -61,47% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-10-08 | 3,04 | 3,13 | -2,88% | -37,70% | 13,05 | 13,35 | -2,23% | -29,99% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-10-08 | 57,29 | 57,86 | -0,99% | -42,71% | 201,60 | 205,55 | -1,92% | -34,07% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-08 | 3,29 | 3,31 | -0,60% | -48,43% | 11,58 | 11,76 | -1,54% | -46,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-08 | 3,28 | 3,30 | -0,61% | -48,51% | 11,54 | 11,72 | -1,54% | -46,82% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-08 | 3,07 | 3,09 | -0,65% | 0,00% | 10,80 | 10,98 | -1,58% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-08 | 6,95 | 7,09 | -1,97% | 0,00% | 24,46 | 25,19 | -2,90% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)