Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-09 | 104,33 | 104,35 | -0,02% | -9,25% | 452,47 | 447,92 | +1,02% | +3,65% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-09 | 104,33 | 104,35 | -0,02% | -9,24% | 452,47 | 447,92 | +1,02% | +3,66% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-09 | 104,33 | 104,35 | -0,02% | -9,51% | 452,47 | 447,92 | +1,02% | +3,34% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-09 | 8,66 | 8,78 | -1,37% | -12,96% | 37,56 | 37,69 | -0,35% | -0,60% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-10-09 | 8,65 | 8,78 | -1,48% | -12,98% | 37,51 | 37,69 | -0,46% | -0,61% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-09 | 8,66 | 8,78 | -1,37% | -12,96% | 37,56 | 37,69 | -0,35% | -0,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)