Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-10-09 | 134,90 | 134,28 | +0,46% | 0,00% | 585,05 | 576,40 | +1,50% | 0,00% |  |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-09 | 58,50 | 58,00 | +0,86% | -55,85% | 253,71 | 248,97 | +1,91% | -49,58% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-09 | 10,49 | 10,75 | -2,42% | -5,41% | 37,19 | 37,83 | -1,70% | -1,52% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-09 | 10,49 | 10,75 | -2,42% | -5,41% | 37,19 | 37,83 | -1,70% | -1,52% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-09 | 10,49 | 10,75 | -2,42% | -5,41% | 37,19 | 37,83 | -1,70% | -1,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)