Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-09 | 4,44 | 4,25 | +4,47% | -57,75% | 15,74 | 14,96 | +5,24% | -56,02% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-09 | 4,84 | 4,56 | +6,14% | -54,47% | 17,16 | 16,05 | +6,92% | -52,60% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-10-09 | 49,89 | 48,10 | +3,72% | 0,00% | 216,37 | 206,47 | +4,79% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-09 | 2,91 | 2,83 | +2,83% | -46,51% | 10,32 | 9,96 | +3,59% | -44,31% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-09 | 2,91 | 2,82 | +3,19% | -46,41% | 10,32 | 9,92 | +3,95% | -44,20% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-09 | 5,24 | 5,11 | +2,54% | -34,50% | 18,58 | 17,98 | +3,30% | -31,81% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-09 | 5,33 | 5,20 | +2,50% | -34,76% | 18,89 | 18,30 | +3,26% | -32,08% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-09 | 7,03 | 6,74 | +4,30% | -53,54% | 24,92 | 23,72 | +5,07% | -51,63% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-09 | 6,89 | 6,95 | -0,86% | 0,00% | 24,43 | 24,46 | -0,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-09 | 5,22 | 5,22 | 0,00% | -55,91% | 18,50 | 18,37 | +0,74% | -54,10% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-09 | 6,88 | 6,95 | -1,01% | 0,00% | 24,39 | 24,46 | -0,28% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-09 | 5,22 | 5,22 | 0,00% | -55,91% | 18,50 | 18,37 | +0,74% | -54,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)