Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-09 | 890,78 | 897,70 | -0,77% | +4,17% | 3863,22 | 3853,38 | +0,26% | +18,97% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-09 | 404,64 | 404,64 | 0,00% | -0,93% | 1754,88 | 1736,92 | +1,03% | +13,15% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-10-09 | 491,00 | 495,28 | -0,86% | +7,21% | 2129,42 | 2125,99 | +0,16% | +22,45% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-10-09 | 331,71 | 334,43 | -0,81% | +0,29% | 1438,59 | 1435,54 | +0,21% | +14,54% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-09 | 8,44 | 8,44 | 0,00% | 0,00% | 36,60 | 36,23 | +1,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-09 | 7,10 | 7,21 | -1,53% | +5,97% | 25,17 | 25,37 | -0,80% | +10,33% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-09 | 7,10 | 7,21 | -1,53% | +5,97% | 25,17 | 25,37 | -0,80% | +10,33% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-10-09 | 7,09 | 7,21 | -1,66% | +5,82% | 25,13 | 25,37 | -0,94% | +10,17% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-09 | 10,75 | 10,83 | -0,74% | 0,00% | 38,11 | 38,11 | -0,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-09 | 10,75 | 10,83 | -0,74% | 0,00% | 38,11 | 38,11 | -0,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-09 | 10,75 | 10,83 | -0,74% | 0,00% | 38,11 | 38,11 | -0,01% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)