Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-09 | 2,98 | 2,87 | +3,83% | -63,61% | 12,92 | 12,32 | +4,91% | -58,44% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-10-09 | 3,10 | 3,04 | +1,97% | -35,15% | 13,44 | 13,05 | +3,03% | -25,93% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-10-10 | 58,76 | 58,76 | 0,00% | -41,24% | 207,72 | 208,30 | -0,28% | -32,07% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-09 | 3,30 | 3,29 | +0,30% | -48,28% | 11,70 | 11,58 | +1,05% | -46,15% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-09 | 3,30 | 3,28 | +0,61% | -48,28% | 11,70 | 11,54 | +1,35% | -46,15% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-09 | 3,08 | 3,07 | +0,33% | 0,00% | 10,92 | 10,80 | +1,07% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-09 | 6,89 | 6,95 | -0,86% | 0,00% | 24,43 | 24,46 | -0,13% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)