Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-10-09 | 134,90 | 134,28 | +0,46% | 0,00% | 585,05 | 576,40 | +1,50% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1998-10-09 | 331,18 | 323,22 | +2,46% | -7,06% | 1436,29 | 1387,42 | +3,52% | +6,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-09 | 4,44 | 4,25 | +4,47% | -57,75% | 15,74 | 14,96 | +5,24% | -56,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-09 | 5,57 | 5,49 | +1,46% | 0,00% | 24,16 | 23,57 | +2,51% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund N Acc USD (USD) | USD | 1998-10-09 | 7,31 | 7,15 | +2,24% | -52,47% | 25,91 | 25,16 | +2,99% | -50,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-09 | 21,95 | 21,42 | +2,47% | -15,96% | 77,81 | 75,38 | +3,23% | -12,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund N Acc USD (USD) | USD | 1998-10-09 | 12,35 | 12,05 | +2,49% | -16,78% | 43,78 | 42,40 | +3,25% | -13,36% | |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-09 | 4,84 | 4,56 | +6,14% | -54,47% | 17,16 | 16,05 | +6,92% | -52,60% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-09 | 2,98 | 2,87 | +3,83% | -63,61% | 12,92 | 12,32 | +4,91% | -58,44% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-10-09 | 3,10 | 3,04 | +1,97% | -35,15% | 13,44 | 13,05 | +3,03% | -25,93% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-10-11 | 58,76 | 58,76 | 0,00% | -41,24% | 207,72 | 207,72 | 0,00% | -32,07% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-09 | 6,41 | 6,24 | +2,72% | -11,10% | 27,80 | 26,79 | +3,79% | +1,54% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-09 | 19,98 | 19,88 | +0,50% | 0,00% | 86,65 | 85,33 | +1,54% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-10-09 | 49,89 | 48,10 | +3,72% | 0,00% | 216,37 | 206,47 | +4,79% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-09 | 58,50 | 58,00 | +0,86% | -55,85% | 253,71 | 248,97 | +1,91% | -49,58% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-09 | 104,33 | 104,35 | -0,02% | -9,25% | 452,47 | 447,92 | +1,02% | +3,65% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-09 | 104,33 | 104,35 | -0,02% | -9,24% | 452,47 | 447,92 | +1,02% | +3,66% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-09 | 104,33 | 104,35 | -0,02% | -9,51% | 452,47 | 447,92 | +1,02% | +3,34% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-09 | 8,66 | 8,78 | -1,37% | -12,96% | 37,56 | 37,69 | -0,35% | -0,60% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-10-09 | 8,65 | 8,78 | -1,48% | -12,98% | 37,51 | 37,69 | -0,46% | -0,61% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-09 | 8,66 | 8,78 | -1,37% | -12,96% | 37,56 | 37,69 | -0,35% | -0,60% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-09 | 2,91 | 2,83 | +2,83% | -46,51% | 10,32 | 9,96 | +3,59% | -44,31% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-09 | 2,91 | 2,82 | +3,19% | -46,41% | 10,32 | 9,92 | +3,95% | -44,20% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-09 | 5,24 | 5,11 | +2,54% | -34,50% | 18,58 | 17,98 | +3,30% | -31,81% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-09 | 5,33 | 5,20 | +2,50% | -34,76% | 18,89 | 18,30 | +3,26% | -32,08% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-09 | 3,30 | 3,29 | +0,30% | -48,28% | 11,70 | 11,58 | +1,05% | -46,15% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-09 | 3,30 | 3,28 | +0,61% | -48,28% | 11,70 | 11,54 | +1,35% | -46,15% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-09 | 3,08 | 3,07 | +0,33% | 0,00% | 10,92 | 10,80 | +1,07% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-09 | 10,49 | 10,75 | -2,42% | -5,41% | 37,19 | 37,83 | -1,70% | -1,52% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-09 | 10,49 | 10,75 | -2,42% | -5,41% | 37,19 | 37,83 | -1,70% | -1,52% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-09 | 10,49 | 10,75 | -2,42% | -5,41% | 37,19 | 37,83 | -1,70% | -1,52% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-09 | 7,03 | 6,74 | +4,30% | -53,54% | 24,92 | 23,72 | +5,07% | -51,63% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-09 | 8,90 | 9,00 | -1,11% | +22,93% | 38,60 | 38,63 | -0,09% | +40,40% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-09 | 8,90 | 9,00 | -1,11% | +23,10% | 38,60 | 38,63 | -0,09% | +40,59% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-09 | 8,90 | 9,00 | -1,11% | +22,59% | 38,60 | 38,63 | -0,09% | +40,01% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-09 | 5,22 | 5,22 | 0,00% | -55,91% | 18,50 | 18,37 | +0,74% | -54,10% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-09 | 6,89 | 6,95 | -0,86% | 0,00% | 24,43 | 24,46 | -0,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-09 | 6,88 | 6,95 | -1,01% | 0,00% | 24,39 | 24,46 | -0,28% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-09 | 5,22 | 5,22 | 0,00% | -55,91% | 18,50 | 18,37 | +0,74% | -54,10% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-09 | 6,89 | 6,95 | -0,86% | 0,00% | 24,43 | 24,46 | -0,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-09 | 18,78 | 19,72 | -4,77% | -33,87% | 66,58 | 69,39 | -4,06% | -31,15% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-09 | 18,77 | 19,72 | -4,82% | -34,05% | 66,54 | 69,39 | -4,11% | -31,34% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-09 | 18,78 | 19,72 | -4,77% | -34,01% | 66,58 | 69,39 | -4,06% | -31,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)