Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-12 | 107,73 | 104,33 | +3,26% | -4,81% | 461,49 | 452,47 | +1,99% | +6,91% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-12 | 107,72 | 104,33 | +3,25% | -4,81% | 461,45 | 452,47 | +1,99% | +6,91% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-12 | 107,73 | 104,33 | +3,26% | -5,09% | 461,49 | 452,47 | +1,99% | +6,59% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-12 | 8,85 | 8,66 | +2,19% | -10,33% | 37,91 | 37,56 | +0,94% | +0,70% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-10-12 | 8,85 | 8,65 | +2,31% | -10,33% | 37,91 | 37,51 | +1,06% | +0,70% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-12 | 8,85 | 8,66 | +2,19% | -10,33% | 37,91 | 37,56 | +0,94% | +0,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)