Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-12 | 4,67 | 4,44 | +5,18% | -55,61% | 16,51 | 15,74 | +4,88% | -53,76% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-12 | 5,17 | 4,84 | +6,82% | -51,55% | 18,28 | 17,16 | +6,52% | -49,53% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-10-12 | 52,69 | 49,89 | +5,61% | 0,00% | 225,71 | 216,37 | +4,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-12 | 3,03 | 2,91 | +4,12% | -44,51% | 10,71 | 10,32 | +3,83% | -42,19% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-12 | 3,02 | 2,91 | +3,78% | -44,59% | 10,68 | 10,32 | +3,49% | -42,28% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-12 | 5,29 | 5,24 | +0,95% | -33,88% | 18,70 | 18,58 | +0,67% | -31,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-12 | 5,39 | 5,33 | +1,13% | -34,03% | 19,05 | 18,89 | +0,84% | -31,28% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-12 | 7,43 | 7,03 | +5,69% | -50,89% | 26,27 | 24,92 | +5,39% | -48,84% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-12 | 7,14 | 6,89 | +3,63% | 0,00% | 25,24 | 24,43 | +3,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-12 | 6,19 | 5,22 | +18,58% | -47,72% | 21,88 | 18,50 | +18,25% | -45,54% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-12 | 7,14 | 6,88 | +3,78% | 0,00% | 25,24 | 24,39 | +3,49% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-12 | 6,19 | 5,22 | +18,58% | -47,72% | 21,88 | 18,50 | +18,25% | -45,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)