Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-12 | 889,61 | 890,78 | -0,13% | +4,03% | 3810,91 | 3863,22 | -1,35% | +16,84% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-12 | 401,12 | 404,64 | -0,87% | -1,79% | 1718,32 | 1754,88 | -2,08% | +10,30% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-10-12 | 490,95 | 491,00 | -0,01% | +7,20% | 2103,13 | 2129,42 | -1,23% | +20,40% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-10-12 | 331,53 | 331,71 | -0,05% | +0,23% | 1420,21 | 1438,59 | -1,28% | +12,57% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-12 | 8,45 | 8,44 | +0,12% | 0,00% | 36,20 | 36,60 | -1,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-12 | 7,01 | 7,10 | -1,27% | +4,47% | 24,78 | 25,17 | -1,55% | +8,83% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-12 | 7,01 | 7,10 | -1,27% | +4,47% | 24,78 | 25,17 | -1,55% | +8,83% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-10-12 | 7,01 | 7,09 | -1,13% | +4,63% | 24,78 | 25,13 | -1,41% | +8,99% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-12 | 10,69 | 10,75 | -0,56% | 0,00% | 37,79 | 38,11 | -0,84% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-12 | 10,68 | 10,75 | -0,65% | 0,00% | 37,75 | 38,11 | -0,93% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-12 | 10,69 | 10,75 | -0,56% | 0,00% | 37,79 | 38,11 | -0,84% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)