Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-12 | 3,12 | 2,98 | +4,70% | -61,62% | 13,37 | 12,92 | +3,42% | -56,90% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-10-12 | 3,17 | 3,10 | +2,26% | -33,82% | 13,58 | 13,44 | +1,01% | -25,67% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-10-12 | 58,76 | 58,76 | 0,00% | -41,24% | 207,72 | 207,72 | 0,00% | -32,07% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-12 | 3,39 | 3,30 | +2,73% | -46,87% | 11,98 | 11,70 | +2,44% | -44,65% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-12 | 3,39 | 3,30 | +2,73% | -46,87% | 11,98 | 11,70 | +2,44% | -44,65% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-12 | 3,17 | 3,08 | +2,92% | 0,00% | 11,21 | 10,92 | +2,63% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-12 | 7,14 | 6,89 | +3,63% | 0,00% | 25,24 | 24,43 | +3,34% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)