Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1998-10-14 | 356,34 | 350,99 | +1,52% | +2,89% | 1506,36 | 1490,02 | +1,10% | +14,43% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-14 | 5,77 | 5,73 | +0,70% | 0,00% | 24,39 | 24,32 | +0,27% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-14 | 6,84 | 6,75 | +1,33% | -6,43% | 28,91 | 28,66 | +0,91% | +4,07% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-14 | 20,97 | 20,79 | +0,87% | 0,00% | 88,65 | 88,26 | +0,44% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-14 | 9,48 | 9,36 | +1,28% | +27,42% | 40,07 | 39,74 | +0,85% | +41,71% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-14 | 9,48 | 9,35 | +1,39% | +27,42% | 40,07 | 39,69 | +0,96% | +41,71% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-14 | 9,48 | 9,36 | +1,28% | +26,91% | 40,07 | 39,74 | +0,85% | +41,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)