Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-14 | 4,60 | 4,65 | -1,08% | -55,47% | 16,21 | 16,44 | -1,41% | -53,79% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-14 | 5,03 | 5,15 | -2,33% | -50,00% | 17,72 | 18,21 | -2,66% | -48,11% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-10-14 | 52,29 | 52,80 | -0,97% | 0,00% | 221,05 | 224,15 | -1,38% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-14 | 2,96 | 3,01 | -1,66% | -44,88% | 10,43 | 10,64 | -2,00% | -42,80% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-14 | 2,95 | 3,00 | -1,67% | -44,96% | 10,39 | 10,61 | -2,00% | -42,89% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-14 | 5,16 | 5,26 | -1,90% | -35,90% | 18,18 | 18,59 | -2,23% | -33,48% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-14 | 5,25 | 5,35 | -1,87% | -36,13% | 18,50 | 18,91 | -2,20% | -33,72% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-14 | 7,29 | 7,41 | -1,62% | -49,76% | 25,68 | 26,19 | -1,95% | -47,86% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-14 | 7,29 | 7,28 | +0,14% | 0,00% | 25,68 | 25,73 | -0,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-14 | 6,19 | 6,19 | 0,00% | -44,68% | 21,81 | 21,88 | -0,34% | -42,60% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-14 | 7,28 | 7,28 | 0,00% | 0,00% | 25,65 | 25,73 | -0,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-14 | 6,19 | 6,19 | 0,00% | -44,68% | 21,81 | 21,88 | -0,34% | -42,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)