Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-14 | 3,08 | 3,08 | 0,00% | -63,20% | 13,02 | 13,08 | -0,42% | -59,07% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-10-14 | 3,22 | 3,17 | +1,58% | -33,20% | 13,61 | 13,46 | +1,15% | -25,70% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-10-14 | 60,16 | 59,99 | +0,28% | -39,84% | 211,94 | 212,06 | -0,06% | -30,69% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-14 | 3,42 | 3,40 | +0,59% | -46,39% | 12,05 | 12,02 | +0,25% | -44,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-14 | 3,41 | 3,40 | +0,29% | -46,55% | 12,01 | 12,02 | -0,05% | -44,54% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-14 | 3,19 | 3,18 | +0,31% | 0,00% | 11,24 | 11,24 | -0,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-14 | 7,29 | 7,28 | +0,14% | 0,00% | 25,68 | 25,73 | -0,20% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)