Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-10-15 | 137,23 | 136,96 | +0,20% | 0,00% | 578,53 | 578,97 | -0,08% | 0,00% |  |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-15 | 61,19 | 60,69 | +0,82% | -54,61% | 257,96 | 256,56 | +0,55% | -49,55% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-15 | 10,99 | 10,85 | +1,29% | -0,36% | 38,52 | 38,22 | +0,77% | +2,87% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-15 | 10,99 | 10,85 | +1,29% | -0,36% | 38,52 | 38,22 | +0,77% | +2,87% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-15 | 10,99 | 10,85 | +1,29% | -0,36% | 38,52 | 38,22 | +0,77% | +2,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)