Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-16 | 3,22 | 3,08 | +4,55% | -61,30% | 13,58 | 12,98 | +4,56% | -57,03% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-10-16 | 3,28 | 3,19 | +2,82% | -31,67% | 13,83 | 13,45 | +2,84% | -24,13% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-10-18 | 62,92 | 62,92 | 0,00% | -37,08% | 216,63 | 216,63 | 0,00% | -29,16% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-16 | 3,66 | 3,51 | +4,27% | -42,45% | 12,77 | 12,30 | +3,83% | -40,84% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-16 | 3,65 | 3,51 | +3,99% | -42,61% | 12,74 | 12,30 | +3,54% | -41,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-16 | 3,42 | 3,28 | +4,27% | 0,00% | 11,94 | 11,50 | +3,82% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-16 | 7,68 | 7,29 | +5,35% | 0,00% | 26,80 | 25,55 | +4,90% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)