Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-19 | 115,21 | 115,22 | -0,01% | +2,22% | 483,44 | 485,82 | -0,49% | +12,64% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-19 | 115,20 | 115,22 | -0,02% | +2,22% | 483,40 | 485,82 | -0,50% | +12,64% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-19 | 115,21 | 115,22 | -0,01% | +1,92% | 483,44 | 485,82 | -0,49% | +12,31% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-19 | 9,51 | 9,43 | +0,85% | -3,55% | 39,91 | 39,76 | +0,36% | +6,28% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-10-19 | 9,51 | 9,43 | +0,85% | -3,55% | 39,91 | 39,76 | +0,36% | +6,28% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-19 | 9,51 | 9,43 | +0,85% | -3,55% | 39,91 | 39,76 | +0,36% | +6,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)