Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-10-19 | 138,10 | 137,97 | +0,09% | 0,00% | 579,50 | 581,75 | -0,39% | 0,00% |  |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-19 | 63,99 | 63,00 | +1,57% | -51,52% | 268,51 | 265,64 | +1,08% | -46,58% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-19 | 11,49 | 11,40 | +0,79% | +5,03% | 39,56 | 39,79 | -0,57% | +6,62% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-19 | 11,49 | 11,40 | +0,79% | +5,03% | 39,56 | 39,79 | -0,57% | +6,62% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-19 | 11,49 | 11,40 | +0,79% | +5,03% | 39,56 | 39,79 | -0,57% | +6,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)