Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-19 | 5,07 | 4,98 | +1,81% | -49,80% | 17,46 | 17,38 | +0,44% | -49,04% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-19 | 5,47 | 5,39 | +1,48% | -46,63% | 18,83 | 18,81 | +0,12% | -45,82% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-10-19 | 56,50 | 52,69 | +7,23% | 0,00% | 237,09 | 222,17 | +6,71% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-19 | 3,17 | 3,20 | -0,94% | -37,48% | 10,91 | 11,17 | -2,27% | -36,53% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-19 | 3,17 | 3,20 | -0,94% | -37,35% | 10,91 | 11,17 | -2,27% | -36,40% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-19 | 5,51 | 5,42 | +1,66% | -27,88% | 18,97 | 18,92 | +0,29% | -26,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-19 | 5,61 | 5,52 | +1,63% | -28,08% | 19,32 | 19,26 | +0,26% | -26,98% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-19 | 7,74 | 7,60 | +1,84% | -45,84% | 26,65 | 26,52 | +0,47% | -45,01% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-19 | 7,62 | 7,68 | -0,78% | 0,00% | 26,24 | 26,80 | -2,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-19 | 6,31 | 6,19 | +1,94% | -43,61% | 21,73 | 21,60 | +0,57% | -42,75% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-19 | 7,62 | 7,67 | -0,65% | 0,00% | 26,24 | 26,77 | -1,99% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-19 | 6,31 | 6,19 | +1,94% | -43,61% | 21,73 | 21,60 | +0,57% | -42,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)