Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-19 | 3,20 | 3,22 | -0,62% | -61,54% | 13,43 | 13,58 | -1,10% | -57,62% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-10-19 | 3,25 | 3,28 | -0,91% | -33,13% | 13,64 | 13,83 | -1,39% | -26,31% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-10-19 | 63,05 | 62,92 | +0,21% | -36,95% | 217,08 | 216,63 | +0,21% | -29,01% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-19 | 3,64 | 3,66 | -0,55% | -42,77% | 12,53 | 12,77 | -1,89% | -41,90% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-19 | 3,64 | 3,65 | -0,27% | -42,77% | 12,53 | 12,74 | -1,62% | -41,90% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-19 | 3,40 | 3,42 | -0,58% | 0,00% | 11,71 | 11,94 | -1,92% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-19 | 7,62 | 7,68 | -0,78% | 0,00% | 26,24 | 26,80 | -2,12% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)