Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-21 | 116,81 | 116,87 | -0,05% | +2,77% | 487,11 | 488,38 | -0,26% | +13,23% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-21 | 116,80 | 116,86 | -0,05% | +2,77% | 487,07 | 488,33 | -0,26% | +13,23% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-21 | 116,81 | 116,87 | -0,05% | +2,46% | 487,11 | 488,38 | -0,26% | +12,90% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-21 | 9,73 | 9,63 | +1,04% | -1,42% | 40,58 | 40,24 | +0,83% | +8,62% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-10-21 | 9,73 | 9,62 | +1,14% | -1,32% | 40,58 | 40,20 | +0,93% | +8,73% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-21 | 9,73 | 9,63 | +1,04% | -1,42% | 40,58 | 40,24 | +0,83% | +8,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)