Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-10-21 | 138,89 | 139,44 | -0,39% | 0,00% | 579,18 | 582,69 | -0,60% | 0,00% | ||
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-21 | 67,19 | 65,60 | +2,42% | -49,25% | 280,19 | 274,13 | +2,21% | -44,08% | ||
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-21 | 11,60 | 11,53 | +0,61% | +6,72% | 40,16 | 39,66 | +1,25% | +8,42% | ||
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-21 | 11,60 | 11,53 | +0,61% | +6,72% | 40,16 | 39,66 | +1,25% | +8,42% | ||
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-21 | 11,60 | 11,53 | +0,61% | +6,72% | 40,16 | 39,66 | +1,25% | +8,42% |