Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) EUR 1998-10-21 138,89 139,44 -0,39% 0,00% 579,18 582,69 -0,60% 0,00% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 1998-10-21 67,19 65,60 +2,42% -49,25% 280,19 274,13 +2,21% -44,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 1998-10-21 11,60 11,53 +0,61% +6,72% 40,16 39,66 +1,25% +8,42% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 1998-10-21 11,60 11,53 +0,61% +6,72% 40,16 39,66 +1,25% +8,42% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 1998-10-21 11,60 11,53 +0,61% +6,72% 40,16 39,66 +1,25% +8,42% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)