Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-21 | 5,18 | 5,14 | +0,78% | -44,83% | 17,93 | 17,68 | +1,42% | -43,95% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-21 | 5,32 | 5,41 | -1,66% | -42,98% | 18,42 | 18,61 | -1,03% | -42,07% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-10-21 | 54,49 | 56,78 | -4,03% | 0,00% | 227,23 | 237,27 | -4,23% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-21 | 3,19 | 3,18 | +0,31% | -32,84% | 11,04 | 10,94 | +0,96% | -31,77% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-21 | 3,19 | 3,18 | +0,31% | -32,84% | 11,04 | 10,94 | +0,96% | -31,77% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-21 | 5,45 | 5,48 | -0,55% | -24,31% | 18,87 | 18,85 | +0,09% | -23,09% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-21 | 5,54 | 5,58 | -0,72% | -24,63% | 19,18 | 19,20 | -0,08% | -23,42% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-21 | 7,55 | 7,63 | -1,05% | -42,06% | 26,14 | 26,25 | -0,42% | -41,13% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-21 | 7,82 | 7,68 | +1,82% | 0,00% | 27,07 | 26,42 | +2,47% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-21 | 6,31 | 6,31 | 0,00% | -38,08% | 21,85 | 21,71 | +0,64% | -37,09% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-21 | 7,82 | 7,67 | +1,96% | 0,00% | 27,07 | 26,38 | +2,61% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-21 | 6,31 | 6,31 | 0,00% | -38,08% | 21,85 | 21,71 | +0,64% | -37,09% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)