Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-21 | 904,23 | 902,50 | +0,19% | +5,37% | 3770,73 | 3771,37 | -0,02% | +16,09% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-21 | 407,54 | 406,89 | +0,16% | -0,57% | 1699,48 | 1700,31 | -0,05% | +9,55% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-10-21 | 497,52 | 497,41 | +0,02% | +8,57% | 2074,71 | 2078,58 | -0,19% | +19,62% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-10-21 | 336,09 | 336,19 | -0,03% | +2,34% | 1401,53 | 1404,87 | -0,24% | +12,76% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-21 | 8,51 | 8,48 | +0,35% | 0,00% | 35,49 | 35,44 | +0,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-21 | 7,11 | 7,14 | -0,42% | +6,92% | 24,61 | 24,56 | +0,22% | +8,63% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-21 | 7,11 | 7,14 | -0,42% | +6,92% | 24,61 | 24,56 | +0,22% | +8,63% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-10-21 | 7,11 | 7,13 | -0,28% | +6,92% | 24,61 | 24,53 | +0,36% | +8,63% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-21 | 10,78 | 10,84 | -0,55% | 0,00% | 37,32 | 37,29 | +0,08% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-21 | 10,78 | 10,84 | -0,55% | 0,00% | 37,32 | 37,29 | +0,08% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-21 | 10,78 | 10,84 | -0,55% | 0,00% | 37,32 | 37,29 | +0,08% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)