Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-21 | 3,35 | 3,33 | +0,60% | -60,31% | 13,97 | 13,92 | +0,39% | -56,27% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-10-21 | 3,34 | 3,36 | -0,60% | -32,11% | 13,93 | 14,04 | -0,80% | -25,20% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-10-21 | 64,48 | 64,09 | +0,61% | -35,52% | 223,23 | 220,47 | +1,25% | -27,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-21 | 3,69 | 3,66 | +0,82% | -41,98% | 12,77 | 12,59 | +1,46% | -41,05% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-21 | 3,68 | 3,66 | +0,55% | -42,14% | 12,74 | 12,59 | +1,19% | -41,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-21 | 3,44 | 3,42 | +0,58% | 0,00% | 11,91 | 11,76 | +1,23% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-21 | 7,82 | 7,68 | +1,82% | 0,00% | 27,07 | 26,42 | +2,47% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)