Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-22 | 118,58 | 116,81 | +1,52% | +3,55% | 495,62 | 487,11 | +1,75% | +14,87% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-22 | 118,57 | 116,80 | +1,52% | +3,55% | 495,57 | 487,07 | +1,75% | +14,86% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-22 | 118,58 | 116,81 | +1,52% | +3,24% | 495,62 | 487,11 | +1,75% | +14,52% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-22 | 9,78 | 9,73 | +0,51% | -1,41% | 40,88 | 40,58 | +0,74% | +9,36% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-10-22 | 9,77 | 9,73 | +0,41% | -1,51% | 40,83 | 40,58 | +0,64% | +9,25% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-22 | 9,78 | 9,73 | +0,51% | -1,41% | 40,88 | 40,58 | +0,74% | +9,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)