Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-10-22 | 138,72 | 138,89 | -0,12% | 0,00% | 579,79 | 579,18 | +0,11% | 0,00% |  |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-22 | 67,89 | 67,19 | +1,04% | -48,49% | 283,75 | 280,19 | +1,27% | -42,86% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-22 | 11,58 | 11,60 | -0,17% | +5,95% | 40,15 | 40,16 | -0,03% | +7,92% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-22 | 11,58 | 11,60 | -0,17% | +5,95% | 40,15 | 40,16 | -0,03% | +7,92% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-22 | 11,58 | 11,60 | -0,17% | +5,95% | 40,15 | 40,16 | -0,03% | +7,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)