Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-22 | 5,12 | 5,18 | -1,16% | -45,47% | 17,75 | 17,93 | -1,02% | -44,46% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-22 | 5,20 | 5,32 | -2,26% | -40,30% | 18,03 | 18,42 | -2,11% | -39,18% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-10-22 | 54,18 | 54,49 | -0,57% | 0,00% | 226,45 | 227,23 | -0,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-22 | 3,16 | 3,19 | -0,94% | -29,93% | 10,96 | 11,04 | -0,80% | -28,63% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-22 | 3,16 | 3,19 | -0,94% | -29,78% | 10,96 | 11,04 | -0,80% | -28,47% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-22 | 5,40 | 5,45 | -0,92% | -22,64% | 18,72 | 18,87 | -0,77% | -21,19% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-22 | 5,50 | 5,54 | -0,72% | -22,86% | 19,07 | 19,18 | -0,58% | -21,42% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-22 | 7,37 | 7,55 | -2,38% | -40,23% | 25,55 | 26,14 | -2,24% | -39,11% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-22 | 7,92 | 7,82 | +1,28% | 0,00% | 27,46 | 27,07 | +1,43% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-22 | 6,31 | 6,31 | 0,00% | -38,08% | 21,88 | 21,85 | +0,14% | -36,92% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-22 | 7,92 | 7,82 | +1,28% | 0,00% | 27,46 | 27,07 | +1,43% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-22 | 6,31 | 6,31 | 0,00% | -38,08% | 21,88 | 21,85 | +0,14% | -36,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)