Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1998-10-22 | 111,51 | 111,38 | +0,12% | +10,04% | 466,07 | 464,47 | +0,34% | +22,06% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1998-10-22 | 105,90 | 105,77 | +0,12% | +4,50% | 442,62 | 441,07 | +0,35% | +15,92% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1998-10-22 | 458,76 | 458,76 | 0,00% | 0,00% | 1590,52 | 1588,23 | +0,14% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-22 | 128,60 | 128,52 | +0,06% | +12,87% | 537,50 | 535,94 | +0,29% | +25,20% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-22 | 118,67 | 118,60 | +0,06% | +7,14% | 495,99 | 494,57 | +0,29% | +18,85% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-22 | 5,98 | 5,98 | 0,00% | 0,00% | 24,99 | 24,94 | +0,23% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-10-22 | 6,04 | 6,03 | +0,17% | +2,20% | 25,24 | 25,15 | +0,39% | +13,37% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-10-22 | 6,05 | 6,04 | +0,17% | +2,20% | 25,29 | 25,19 | +0,39% | +13,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-10-22 | 6,05 | 6,04 | +0,17% | +2,20% | 25,29 | 25,19 | +0,39% | +13,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)