Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-22 | 907,25 | 904,23 | +0,33% | +5,69% | 3791,94 | 3770,73 | +0,56% | +17,24% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-22 | 407,54 | 407,54 | 0,00% | -0,60% | 1703,35 | 1699,48 | +0,23% | +10,26% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-10-22 | 498,80 | 497,52 | +0,26% | +8,75% | 2084,78 | 2074,71 | +0,49% | +20,63% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-10-22 | 336,09 | 336,09 | 0,00% | +2,29% | 1404,72 | 1401,53 | +0,23% | +13,46% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-22 | 8,52 | 8,51 | +0,12% | 0,00% | 35,61 | 35,49 | +0,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-22 | 7,06 | 7,11 | -0,70% | +6,49% | 24,48 | 24,61 | -0,56% | +8,47% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-22 | 7,06 | 7,11 | -0,70% | +6,49% | 24,48 | 24,61 | -0,56% | +8,47% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-10-22 | 7,05 | 7,11 | -0,84% | +6,50% | 24,44 | 24,61 | -0,70% | +8,48% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-22 | 10,78 | 10,78 | 0,00% | 0,00% | 37,37 | 37,32 | +0,14% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-22 | 10,77 | 10,78 | -0,09% | 0,00% | 37,34 | 37,32 | +0,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-22 | 10,78 | 10,78 | 0,00% | 0,00% | 37,37 | 37,32 | +0,14% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)