Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-22 | 3,42 | 3,35 | +2,09% | -59,67% | 14,29 | 13,97 | +2,32% | -55,26% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-10-22 | 3,35 | 3,34 | +0,30% | -31,91% | 14,00 | 13,93 | +0,53% | -24,47% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-10-22 | 65,13 | 64,48 | +1,01% | -34,87% | 225,81 | 223,23 | +1,15% | -26,16% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-22 | 3,70 | 3,69 | +0,27% | -40,71% | 12,83 | 12,77 | +0,42% | -39,60% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-22 | 3,70 | 3,68 | +0,54% | -40,71% | 12,83 | 12,74 | +0,69% | -39,60% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-22 | 3,46 | 3,44 | +0,58% | 0,00% | 12,00 | 11,91 | +0,73% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-22 | 7,92 | 7,82 | +1,28% | 0,00% | 27,46 | 27,07 | +1,43% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)