Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-23 | 116,71 | 118,58 | -1,58% | +5,51% | 481,19 | 495,62 | -2,91% | +15,46% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-23 | 116,70 | 118,57 | -1,58% | +5,51% | 481,15 | 495,57 | -2,91% | +15,45% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-23 | 116,71 | 118,58 | -1,58% | +5,19% | 481,19 | 495,62 | -2,91% | +15,11% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-23 | 9,70 | 9,78 | -0,82% | -0,61% | 39,99 | 40,88 | -2,16% | +8,75% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-10-23 | 9,69 | 9,77 | -0,82% | -0,62% | 39,95 | 40,83 | -2,16% | +8,75% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-23 | 9,70 | 9,78 | -0,82% | -0,61% | 39,99 | 40,88 | -2,16% | +8,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)