Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-23 | 902,80 | 907,25 | -0,49% | +5,17% | 3722,24 | 3791,94 | -1,84% | +15,09% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-23 | 406,99 | 407,54 | -0,13% | -0,74% | 1678,02 | 1703,35 | -1,49% | +8,62% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-10-23 | 496,06 | 498,80 | -0,55% | +7,86% | 2045,26 | 2084,78 | -1,90% | +18,03% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-10-23 | 335,20 | 336,09 | -0,26% | +2,01% | 1382,03 | 1404,72 | -1,62% | +11,63% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-23 | 8,47 | 8,52 | -0,59% | 0,00% | 34,92 | 35,61 | -1,93% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-23 | 7,07 | 7,06 | +0,14% | +6,48% | 24,46 | 24,48 | -0,06% | +8,01% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-23 | 7,07 | 7,06 | +0,14% | +6,48% | 24,46 | 24,48 | -0,06% | +8,01% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-10-23 | 7,06 | 7,05 | +0,14% | +6,49% | 24,43 | 24,44 | -0,06% | +8,02% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-23 | 10,79 | 10,78 | +0,09% | 0,00% | 37,33 | 37,37 | -0,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-23 | 10,78 | 10,77 | +0,09% | 0,00% | 37,30 | 37,34 | -0,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-23 | 10,79 | 10,78 | +0,09% | 0,00% | 37,33 | 37,37 | -0,11% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)